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    8月以来570亿资金进场!股票ETF资金净流入呈现加速趋势

    发布日期:2023-09-14 15:11    点击次数:110

      近期,股票ETF资金净流入呈现加速趋势。

      8月11日,A股全天单边走低,三大指数均跌超2%,沪指创年内最大单日跌幅。行业板块方面,减肥药、医药商业、CRO、房地产等板块涨幅居前,证券、互联网金融、燃气、数据要素等板块跌幅居前。

      从今日股票ETF二级市场表现来看,除了申万菱信中证研发创新100ETF上涨,华夏中证智选300价值ETF收平,其余大部分以跌报收,金融科技、券商等行业主题ETF跌幅霸屏。

      不过,从8月10日股票ETF资金流向看,在当日小幅上涨行情中,依然出现57.49亿元资金净流入。沪深300ETF、中证1000ETF、上证50ETF、中证500ETF、科创50ETF、创业板ETF等净流入资金居前,宽基成“吸金”主力;净流出方面,创新药、央企能源、养殖等股票ETF成“失血”主阵营。

      值得一提的是,8月以来,仅8个交易日已累计有569.39亿元资金净流入,其中本周4个交易日连续实现资金净流入,累计达416.22亿元。

      8月以来570亿资金进场

      8月10日,沪指涨0.31%,报3254.56点,深成指涨0.1%,创业板指涨0.47%。行业板块方面,燃气板块大涨,证券、航空机场、航运港口、煤炭板块涨幅居前,汽车、工程咨询板块跌幅居前。

      从股票ETF资金流向看,在市场小幅上涨背景下,股票ETF市场资金仍呈净流入趋势。10日股票ETF总份额增加22.82亿份,以区间成交均价测算,净流入资金达到57.49亿元。

      从资金净买入排行榜看,周四当天,20只股票ETF资金净流入1亿元以上,其中14只为宽基,6只为行业主题。沪深300ETF、中证1000ETF、上证50ETF、中证500ETF、科创50ETF、创业板ETF等宽基指数整体净流入资金位居前列。

      宽基指数方面,在最“吸金”的10只股票ETF中,悉数为宽基类。其中,华泰柏瑞沪深300ETF当日份额增加3.29亿份,至268.83亿份。以区间成交均价估算,当日资金净流入13.31亿元,吸金量领先各股票ETF;华夏沪深300ETF份额增加1.55亿份,至77.55亿份,资金净流入6.26亿元;华夏中证1000ETF份额增加2.21亿份,至62.30亿份,资金净流入5.73亿元。此外,易方达中证1000ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF、易方达创业板ETF、华夏科创50ETF、华泰柏瑞恒生科技ETF、南方中证500ETF资金净流入均超过2亿元。

      从最新基金份额来看,除了易方达创业板ETF日前刚创出历史新高,华夏科创50ETF再度创出新高,华泰柏瑞恒生科技ETF距离历史新高也仅一步之遥。

      行业主题方面,芯片、酒、军工、券商资金流入较多。

      具体来看,华夏芯片ETF份额增加1.95亿份,至264.86亿份,当日资金净流入1.67亿元,在各股票ETF中资金净流入位居第12,也是净流入最多的行业主题ETF。鹏华酒ETF份额增加2亿份,至183.41亿份,资金净流入1.67亿元。此外,国泰军工ETF、广发军工ETF龙头、华宝券商ETF等资金净流入均超1亿元。

      其中,从最新基金份额来看,除了华宝券商ETF刚于上月创出历史新高外,华夏芯片ETF、鹏华酒ETF均再创历史新高。

      嘉实基金表示,就A股当下状态而言,一个清晰的事实是,从估值和情绪指标看,当前A股市场情绪已处在历史较低水平。

      “6月上旬开始,300(除金融)的股债收益差再次触及到-2x标准差附近,总量经济强相关的板块出现了一些股价企稳的迹象,以上证50、沪深300、恒生科技为代表的指数也同时止跌企稳。”

      对于重点布局的行业方向,嘉实基金策略组建议当前重点围绕以下几条线索布局:

      1)进入中报季,随着市场风险偏好企稳,重点捕捉前期公募重仓的赛道如新能源车产业链、医药、军工等方向估值合理、景气稳定或边际改善、具备需求回暖、行业格局改善,同时仍然存在较大的长期成长空间的细分方向和个股;

      2)估值低位、景气确定性改善、在中期宏观周期弹性较弱背景下有望估值中枢上行的方向如:保险、电力;

      3)主题线索重点关注前期充分调整的低估值央企、和AI产业链扩散出来的机器人等人工智能+其他行业的应用落地。

      “以军工为例,从中期角度来看,军工整条产业线索在十四五期间的增长确定性较高,从短期角度看,从财报表现及高频订单跟踪来看主要子线索航发、导弹、军机等的景气度仍然较高,国企改革、资产注入、股权激励等积极边际变化持续兑现。而目前军工行业估值仍处于低位,且此前市场担心的订单与业绩问题,正在逐步消失。”嘉实基金称。

      此外,行业方面,博时基金认为,全球半导体销售持续回温,产业寒冬或将过去。

      在博时基金看来,全球半导体销售额连续四个月稳定增长,回暖趋势明显,触底回升可期。自2021年12月半导体销售额增速达到峰值以来,此轮景气度下沉已持续较长时间,半导体行业基本面“筑底”已基本完成。

      “半导体设备板块当前估值已逐渐具备较高性价比,国家半导体产业政策支持力度加大,叠加国内晶圆厂下半年招标有望加速启动,半导体设备国产化进程有望加快。”博时基金称,目前存储价格持续下降,需求疲软导致周期底部拉长至2023年三季度后。原厂陆续减产、削减资本开支,预计下半年价格降幅有望收窄,行业触底后将以低增速回暖。

      创新药、央企能源、养殖等主题ETF

      成失血主阵营

      从资金净流出榜单看,有5只股票ETF当日资金净流出超过1亿元,悉数为行业主题,其中3只为8月9日刚上市的央企能源主题,2只为医药主题。

      具体来看,资金净流出居前股票ETF中,创新药、央企能源、养殖等股票ETF资金净流出居前。

      其中,除了8月9日新上市的3只央企能源主题ETF净流出资金均超1亿元,银华创新药ETF当日份额减少1.58亿份,至42.37亿份,资金净流出1.52亿元;天弘生物医药份额减少2.09亿份,至34.32亿份,资金净流出1.02亿元。此外,易方达医药ETF、易方达生物科技ETF、国泰养殖ETF、鹏华畜牧ETF、广发电力ETF、易方达人工智能ETF、广发传媒ETF、华夏游戏ETF净流出均在0.5亿元以上。

      值得一提的是,据Wind统计显示,截至8月10日,全市场753只股票ETF(统计股票ETF和跨境ETF)总管理规模达到1.64万亿元。距离7月13日正式突破1.5万亿仅过去不到一个月。8月以来,仅8个交易日已累计有569.39亿元资金净流入,其中本周前4个交易日连续出现资金净流入,累计达416.22亿元。

      整体来看,随着股票ETF市场继续扩容及资金涌入,截至8月10日,我国百亿股票ETF数量已经达到34只,比去年末新增5只百亿基金,华泰柏瑞沪深300ETF、华夏科创50ETF、易方达创业板ETF、国联安半导体ETF等,都在今年受到资金“越跌越买”,基金规模出现明显增长。

      目前的市场格局中,华泰柏瑞沪深300ETF规模1087.88亿元,高居股票ETF规模首位,科创50ETF距离晋级800亿级阵营只有一步之遥,华夏上证50ETF同期规模超650亿元。此外,南方中证500ETF、易方达创业板ETF分别迈上500亿、400亿台阶。

      行业和主题ETF中,易方达中概互联网ETF、国泰证券ETF、华夏恒生互联网ETF均超300亿体量。

      此外,国联安半导体ETF、华夏芯片ETF、华宝医疗ETF、华宝券商ETF、国泰芯片ETF最新规模均超200亿元。



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